關于使用自有資金購買保本型金融機構理財產品的公告

發布日期:2017-10-30 10:48

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2017 年 8 月 7 日,江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司(以下簡稱“公司”) 召開第七屆董事會第七次(臨時)會議,審議并通過《關于使用自有資金購買保 本型金融機構理財產品的議案》。
一、投資概述
1、投資目的:
為提高資金使用效益,合理利用閑置資金,公司及下屬子公 司在不影響正常生產經營的情況下,擬使用自有閑置資金進行保本型金融機構理 財產品投資。
2、投資額度:
公司及下屬子公司擬使用不超過人民幣 5 億元(含 5 億元) 閑置自有資金進行保本型金融機構理財產品投資,在上述額度內,資金可以在 2018 年 8 月 7 日前滾動使用,任意時點進行投資理財的金額不超過 5 億元,授 權公司經營管理層具體實施上述理財事項。若預計投資額度超出董事會權限,公 司將重新履行審批程序,并提交股東大會審批。
3、投資品種:
公司及下屬子公司使用自有資金投資的品種為保本型的金融 機構理財產品,如固定收益類產品或保本浮動收益型金融機構理財產品等。上述 投資品種不涉及證券投資和《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指 引》第七章第一節風險投資的投資品種。
4、資金來源:
自有資金。
5、本次對外投資不構成關聯交易。

二、審議程序 依據《深圳證券交易所股票上市規則》和公司《章程》等相關規定,本次《關 于使用自有資金購買保本型金融機構理財產品的議案》經公司第七屆董事會第七 次(臨時)會議審議通過。

三、投資風險分析及風險控制措施
1、投資風險:
2 (1)金融機構固定收益或保本型理財產品屬于低風險投資品種,但金融市 場受宏觀經濟的影響較大,收益會受到市場波動的影響。
(2)公司及下屬子公司投資的固定收益或保本型金融機構理財產品均為短 期投資,實際收益不可預期。
(3)相關工作人員的操作風險。
2、針對投資風險,擬采取措施如下:
(1)公司及下屬子公司財務部負責提出購買理財產品業務申請并提供詳細 的理財產品資料,根據公司審批結果實施具體操作,并及時分析和跟蹤理財產品 投向和進展情況,如發現存在可能影響公司及下屬子公司資金安全的風險因素, 及時采取相應措施,控制投資風險。
(2)公司審計部進行日常監督,不定期對資金使用情況進行審計、核實。
(3)獨立董事應當對理財資金使用情況進行檢查。
(4)公司監事會應當對理財資金使用情況進行監督與檢查。
(5)公司將依據深交所的相關規定披露投資理財以及相應的損益情況。

四、對公司日常經營的影響
1、公司及下屬子公司在確保資金安全的前提下,使用不超過 5 億元(含 5 億元)自有資金購買固定收益或保本型短期金融機構理財產品,不會影響日常生 產經營。
2、公司及下屬子公司進行適度的保本型短期理財,能獲得一定的投資效益, 提升公司整體業績水平,對公司投資者有利。

五、公告日前十二個月內購買理財產品情況



六、備查文件 3 經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議

   特此公告。

江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司 董事會
二〇一七年八月八日

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